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凭证支持推送至金蝶云星辰

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当前资料版本：5.14.1000

一、场景

某商家在使用凭证生成功能时，希望可以把系统所生成的凭证直接推送至第三方的金蝶云星辰系统，让操作流程一步到位，实现在账务处理方面效率的全面提高

二、产品价值

为商家提供凭证自动推送的能力，减少商家操作，提高易用性和操作效率

三、功能讲解

1、操作路径

【总部后台】-【运营中心】-【财务管理】-【凭证生成】-【基础设置】

2、操作步骤

2.1、基础设置排版优化

“基础参数配置”更名为“凭证导出设置”并移动至页面最下方，详情见下图

2.2、基础设置新增公共参数设置&凭证推送设置

在V5.14更新后，在凭证生成的基础设置中，新增加了“公共参数设置”和“凭证推送设置”，公共参数设置可设置“第三方财务软件凭证分录号规则”商家可根据对接的第三方财务软件的实际情况选择：“自1开始”还是“自0开始”

凭证推送设置可设置项及解释如下：

• 凭证推送：开启时可以设置凭证推送参数，实现将凭证推送至第三方财务系统

• 第三方财务系统：可选择凭证推送的第三方财务系统，当前仅支持选择金蝶云星辰，输入帐号密码后可点击“连接测试”校验是否连接成功

若校验失败，则会进行弹窗提示，详情见下页图

• 用户名&密码：金蝶云星辰的帐号和密码（员工帐号也可以）

编辑完成后，若商家开启了“凭证推送设置”则在点击保存时，系统会自动校验商家输入的第三方系统的用户名与密码是否正确，若校验成功，则会进行弹窗提示，提醒商家进行账簿映射设置点击弹窗中的“前往账簿管理”可以跳转至账簿管理页面

2.3、账簿管理

a.在账簿管理页面下的创建/修改账簿操作中，新增加了“映射设置”用于金蝶与美团系统中的帐套映射设置，该设置支持修改

b.商家开启凭证推送后，需在账簿页面根据实际情况选择对应的账簿用来配置凭证推送的接收账套

c.映射设置中的账套来源于商家在金蝶云星辰设置的账套

2.4、主数据配置内容

a.在完成基础设置和账簿映射设置后，需要进行主数据设置，主数据设置包括：统一会计科目编码、币别编码、辅助科目设置、统一会计期间、

若存在多个账套映射关系，还需要统一金蝶系统的主数据编码，若不进行主数据设置则无法正常使用自动推送凭证功能

b.完成账簿映射设置和主数据设置的前后顺序不影响功能的使用，即可以先完成账簿映射设置，再完成主数据设置，或先完成主数据设置，再完成账簿设置

c.推送凭证全流程可参考下图

2.4.1、统一会计科目编码

a.统一会计科目编码设置如下图

b.金蝶云星辰操作路径：进入金蝶云星辰系统-【基础资料】-【科目】

2.4.2、统一币别

a.统一币别编码设置如下图

b.金蝶云星辰操作路径：进入金蝶云星辰系统-【基础资料】-【币别】

2.4.3、辅助科目设置

a.统一辅助科目设置如下图

b.金蝶云星辰操作路径：进入金蝶云星辰系统-【基础资料】-【客户】/【供应商】/【部门】

c.辅助核算页面下的部门和门店对应的金蝶云星辰系统入口为均为“部门”

如果商家开启了“凭证推送”功能后，存在多个账簿映射关系，需保证第三方财务系统多个账套中主数据（供应商、客户及门店）的编码一致，举例，商家在智能版系统中设置的客户编码是001，而在第三方财务系统中有两套账套，分别为账套A、账套B，而账套A的客户编码为001，账套B的客户编码为002，为保证映射关系正确，商家需要将账套B的客户编码修改为001

2.4.4、统一会计期间

a.统一会计期间设置如下图

b.金蝶云星辰操作路径：进入金蝶云星辰系统-【资产关联】-【结账】

注意：统一会计期间除了要结到同一个月之外，月份的起始时间也需要统一

2.5、手动触发凭证生成及推送

当商家开启了“凭证推送”功能后，原供应链凭证-批量生凭证页面下的“按选中生成凭证”按钮则变更为“按选中生成凭证并推送” .原“全部生成凭证”变更为“全部生成凭证并推送”

当点击“按选中生成凭证并推送”/“全部生成凭证并推送”按钮后，系统将进行生成凭证，并进行弹窗提示，需要生成的凭证单据越多则需要生成的时间便越长，为避免长时间等待造成的影响，商家可手动点击“转入后台处理”系统将转入后台进行处理

同时在页面下方将展示当前执行的任务数量.任务数量并非生成凭证的数量，而是每操作一次生成凭证，则系统记录一次任务数量，举例，商家第一次选中了15张凭证，按照方案A进行生成推送，第二次操作选中了30张凭证，按照方案B进行生成推送，且商家全部选择了“转入后台”处理，则页面下方将展示：“正在执行2个任务，若不转入后台处理，系统会将凭证生成结果进行弹窗展示，可点击“前往日志管理”按钮，跳转至日志管理页面.若转入后台处理，也可以点击页面下方的“查看生成/推送结果”，将自动跳转至日志管理页面